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基金实际净值如何查看?

风水旺的我
2021/10/15 7:18:35
基金实际净值如何查看?
最佳答案:

基金实际净值可以通过基金公司查询对应基金净值。基金净值由基金公司发布,其他地方查询的净值也是基金公司发布出来之后更新的,所以以基金公司发布的净值为准。

基金净值一般在交易日16:00之后开始更新,具体公布时间不确定,同一个基金每天的公布时间可能都不一样,以基金公司公布时间为准。投资者可进入基金公司网站或者所购买平台查询。

热丞

2021/10/22 12:44:23

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1个回答

  • 杠圈少女

    2021/10/20 3:01:44

    净值就是基金交易(申购或赎回)的价格,(简单说就是1份基金现在(当天)值多少钱)其中除申购或赎回的手续费外,其它费用例如管理费,托管费等都已扣除.

    用一万元买进净值为0.745元的基金,你买进的份额:

    10000/(1+申购费率)/0.745=X(份)

    如果赎回的话,赎回净金额=X*赎回日净值*(1-赎回费率)

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